Passos para apurar e gerar o Bloco K

Para apurar e gerar o Bloco K, siga estes passos:

  1. No Rz Sped ERP, vá em “Apuração > Bloco K”.
  2. Selecione a empresa, mês de apuração e ano de apuração e depois na aba K200 – Estoque Escriturado clique no botão “Obter Estoque do Mês”.Apurar Bloco K K200
  3. Explicando o formulário “Obter Estoque Final do Mês de Apuração”:
    1. Para preencher o campo “Forma de Obtenção do Estoque”:
      1. Normalmente deve sempre ser utilizada a opção “Posição do Estoque Salva (LogEstoque)” que buscará o Log do Estoque que é gerado na primeira vez apenas uma vez por mês quando qualquer usuário entra no sistema pela primeira vez, note que para utilizar esta opção por exemplo para o mês de janeiro você já deve estar utilizando o sistema no mês de fevereiro pois somente em fevereiro você terá o Log do Estoque que refletirá também o seu estoque no último dia do mês anterior. (Recomendado)
      2. A opção “Estoque Atual” está disponível apenas para casos especiais quando o Log do Estoque não estiver disponível ou apenas para realizar testes para por exemplo verificar temporariamente como será gerado o arquivo de janeiro ainda em janeiro, porém nesta situação não deve ser enviado este arquivo gerado para o SPED pois se trata apenas de um teste.
    2. Para preencher o campo “Obter”:
      1. Marque a opção “Mercadorias” se desejar enviar o estoque das mercadorias (recomendado).
      2. Marque a opção “Matérias Primas” se desejar enviar o estoque das matérias primas (recomendado).
    3. Para preencher o campo “Aplicação”:
      1. Marque as opções de aplicações que devem ser filtradas (enviadas). (Recomendado no momento é marcar apenas a opção 04 – Produto Acabado)
    4. Para preencher os campos no grupo “Depósitos”:
      1. Normalmente o que faz sentido é enviar de todos os depósitos, portanto pode ser deixado desmarcado o campo “Filtrar Depósitos” e ignorado a grade abaixo, porém foi criada esta opção conforme pedido de alguns clientes. Para filtrar(enviar) de apenas alguns depósitos, marque o campo “Filtrar Depósitos” e na grade abaixo deixe marcado o campo “Filtrar” dos depósitos que você deseja enviar e desmarcado para não enviar estoque dos depósitos que você não deseja enviar.
Obter Estoque do Mês de Apuração

Todas estas opções são salvas no banco de dados ao importar ou fechar o formulário.

 

Aviso: Não é recomendado após enviar dados de um modo, alterar os parâmetros de modo a gerar menos informações em apurações futuras, por exemplo em janeiro enviar “04 – Produto Acabado” e “02 – Embalagem” e em fevereiro enviar apenas “04 – Produto Acabado”, pois o SPED pode acusar de dados faltantes.

 

  1. Clique no botão “Importar” e em “Sim”.
  2. Aguarde a geração do registro K200.Inserindo K200
  3. Ao terminar de calcular o K200 de tipo de estoque 0 (estoque de propriedade do informante e em posse do informante), é necessário clicar no botão “Calcular Estoque em Produção” e a rotina já clica neste botão automaticamente (não sendo necessário clicar novamente depois se você já clicar em “Sim” e importar os dados).
  4. Clique em “Sim” para abrir o formulário “Selecionar Estoque em Produção (Em Terceiros)”, observe que serão buscadas todas as notas fiscais de remessa para industrialização e possíveis compras (retornos) de um ano atrás e até o último dia do mês de apuração, clique em “Atualizar Filtro”.Calcular Estoque em Produção (Em Terceiros) - Atualizar Filtro
  5. Agora clique em “Importar” para gerar os registros K200 de tipo de estoque 1.Calcular Estoque em Produção (Em Terceiros) - Importar
  6. Feito isto, está concluída a apuração do Bloco K.Concluída Apuração do Bloco K

Observe que estão disponíveis os dados suficientes para rastrear a origem das informações geradas no campo “Histórico” da grade no grupo “Documentos Utilizados” e também que a RefA que será enviada para o SPED no caso de estoque em terceiros é uma RefA composta pela “RefA” + “-“+ “Nome da Sequência de Produção” do processo dispensando cadastro de tais mercadorias:

Dados Bloco K
  1. Caso necessário, é possível informar o registro K280 – Correção de Apontamento, que serve apenas para informar uma correção das quantidades de um registro já informado em período anterior, para isso selecione o período e empresa desejada e vá na aba “K280 – Correção de Apontamento” e na grade aperte a tecla “seta para baixo” para inserir um novo registro e informe manualmente os dados necessários.
  2. Para gerar o arquivo do SPED Fiscal, vá em: “Rz Sped ERP > Geração > Gerar > Botão Sped Fiscal”.
  3. Selecione a empresa e período desejado e clique em “Gerar Arquivo”.
  4. O arquivo será gerado para o local configurado e será exibida a seguinte mensagem:Arquivo SPED com Bloco K gerado
  5. Observe que foi gerado o Bloco K:Arquivo texto Bloco K
  6. Observe que ao importar o arquivo no Validador do SPED Fiscal – EFD ICMS/IPI, não é relatado nenhum erro referente ao Bloco K (podem ocorrer alguns erros de cadastro onde apenas corrigindo os cadastros e apurando e gerando o arquivo novamente o erro some, porém caso suspeitar que exista um erro na apuração e/ou geração entre em contato com o nosso suporte para que possamos analisar).SPED Importação Bloco K
  7. Concluída apuração e geração do Bloco K.

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